资金集中管理

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问：请问贵公司的软件是 B/S 还是 C/S 模式？如果是 B/S 我们会优先考虑。

答：我们认为对于一个较为复杂的企业应用，要根据实际情况来决定采取那种模式。不根据业务需求和用户习惯，武断的决定全部采用 B/S 或全部采用 C/S，都是不正确的。在我们的软件方案中两 种模式都有采用，集团的分子公司、成员单位的人员通过浏览器上网登录《资金网络业务平台》进行操作使用，也就是您说的B/S模式。结算中心内部的工作人员（主管、会计、出纳）则使用我 们提供的专用客户端程序，这个客户端程序不是传统意义上的 C/S 模式，因为它不直接连接数据库，而是与浏览器一样连接到前端的 Web 服务器。这个专用客户端程序具有这些优点：完全通过 HTTP 协议连接前端 Web 服务器，具有良好的防火墙穿透性；能够自动检测Web服务器上的新版本程序，并进行自我更新；友好方便的操作界面，与 MS Office 有较好的整合。因此综上所述， 我们的系统准确地说，应该是基于多层架构的分布式模式。

问：请问只要使用《银企互联集成服务》软件，就可以联通银行做网上支付业务了吗？要否还要在银行办理什么手续？

答：《银企互联集成服务》提供了银行到企业的直联通道，除了部署安装软件系统外，还要到银行申请并开通相关的服务。具体到不同银行有不同的做法，需要签署用户、银行、软件开发商的三方 协议，要监控管理集团分子公司的银行账户，还涉及到分子公司在银行办理向集团进行操作授权的问题。我们在这方面有很丰富实施经验，可以协助用户办理这些手续。

问：使用你们的软件系统，是否可以监控到我们集团分公司的资金使用情况，如果分公司在外地如何处理？

答：使用我们的《资金集中结算系统》软件，除了可以管理整个集团的资金，了解资金分布和运作情况，也可以监管设在异地的分子公司。因为异地的机构跟集团没有网络联接，平常也不到集团结 算中心办理业务，这样就需要使用《银企互联集成服务》，通过分布全国的银行网络，直接管理异地的机构在当地开设的银行帐户，直接从外地账户上划或下拨资金，查看账户的实时余额和交易明细。

问：我在试用贵公司软件，请问激活和不激活软件有什么区别？

答：请在下载中心\手册与文档中下载“用户许可证书安装说明”，文档中有详细的说明。

问：请问有没有与银行对帐的软件？我们的业务量很大，每个月下来，单独一个账户跟银行就有 5 千多笔的往来，现在几乎每天都要跟银行对帐。

答：我们的《资金集中结算系统》已经包含有银行自动对帐功能模块，但是没有单独提供的银行对帐软件。使用《资金集中结算系统》的银行自动对帐功能，可以读取从您从网上银行下载的对帐单 文件（包括工、农、中、建、招商等多种格式），与帐务系统的明细账自动进行勾兑，并生成余额调节表。如果同时使用了我们的《银企互联集成服务》，则不需要从网上银行下载的对帐单即可 随时进行对帐。

问：我们以前使用的结算中心软件，有个做日终的操作界面，每天下班前我都需要点日终结账的按钮进行当天结账。现在我公司已经开始使用贵公司的资金集中结算软件，请问如何做日终？我在软 件中找不到做日终结账的操作界面。

答：您以前使用的结算中心软件，确实需要每天人工去做日终结账操作，因为不执行这个日终处理，则无法查看当天的帐目和报表。使用我们的软件，其实您是不需要每天去执行这个繁琐的日终结 账操作的，因为软件系统已经自动帮您完成了每天的日终结账，您只需要在每个会计期间，执行月终操作即可。事实上这正是我们软件系统的特点：让您的工作“简单轻松”